روند بازار و واکنشهای آن حرفهای زیادی برای گفتن دارد! پرایس اکشن ابزاری است که برای تحلیل بازار به سراغ روند و واکنش قیمتی آن میرود. یکی از پرکاربردترین پرایس اکشنها در میان فعالان بازار سرمایه، پرایس اکشن rtm است؛ ابزاری که سعی دارد با خواندن و تحلیل معاملات بزرگ، حرکت بعدی بازار را پیشبینی کند. در این مطلب به سراغ این ابزار مهم تحلیل بازار سرمایه رفتهایم و به شما خواهیم گفت پرایس اکشن rtm چیست و چگونه میتوان از آن برای انجام معاملاتی موفقتر در بازار سرمایه استفاده کرد.
پرایس اکشن چیست؟
اگر به ترجمه کلمه پرایس اکشن هم دقت کنیم تا حدی متوجه میشویم که این مفهوم درباره ری اکشن یا واکنش قیمتی بازار است. در واقع پرایس اکشن یعنی بازار در چه قیمتی چه واکنشی از خود نشان میدهد. در این روش تحلیلی از هیچ اندیکاتوری استفاده نمیشود و مکانیزم قیمت در بازار، بر اساس عرضه و تقاضا عمل میکند. یعنی قیمت بر اساس حجم عرضه و تقاضا (فروشنده و خریدار) کم یا زیاد میشود.
آشنایی با پرایس اکشن rtm
RTM یکی از انواع مدرن پرایس اکشن است که تلاش میکند با خواندن و تحلیل معاملات بزرگ، حرکت بعدی بازار را پیشبینی کند و به شما دید مناسبی از گام بعدی دهد. معامله گری به سبک rtm به نوعی دنبالهرو یا مقلد تریدر های بزرگ بازار است و به زمان و نحوه ورود و خروج آنها توجه زیادی میکند.
«Read the market, please!»، این تمام حرف rtm و رسالت این پرایس اکشن در بازار است. همانطور که مشاهده میکنید نام این مدل نیز برگرفته از شعار اصلی آن بوده که در بالا نوشته شده است. rtm یک سبک خاص پرایس اکشن در بازار سرمایه است که بر توجه به قیمتهای قبلی بازار تاکید دارد.
وجه ممتاز پرایس اکشن rtm عدم نیاز آن به اندیکاتور است. ویژگی که آن را برای بسیاری از سرمایهگذاران جذاب میکند.
دقت کنید این وجه تمایز و نه هیچ وجه تمایز دیگری در هر سیستم تحلیل تکنیکال، تاثیری روی بازدهی مالی و سود افراد نخواهد داشت. سود هر سرمایهگذار به تحلیل مالی، دید افراد از بازار و عملکرد آنها وابسته است.
تاریخچه پرایس اکشن rtm
پرایس اکشن در حقیقت الگویابی بازار است و این الگویابی میتواند در هر بازار مالی قابل اجرا باشد. سالها قبل فردی به نام ایف میانته و همکاران او توانستند زیاندهی بانکها را الگویابی یا به عبارتی مشت آنها را باز کنند. آنها متوجه شدند که بانکها و موسسات مالی برای به دست آوردن پول سرمایه گذاران کوچک، ترفندهای فریبدهندهای روی نمودارها اجرا کرده و آنها را از گود سرمایه گذاری خارج میکنند. بنابراین این تیم تصمیم گرفت روی کشف چگونگی این کار زمان و سرمایه بگذارد. حاصل و نتیجه این جستوجو، ایجاد سبک پرایس اکشن rtm شد.
معامله به وسیله پرایس اکشن rtm + مثال
پیش از ورود به نحوه معامله با پرایس اکشن rtm خوب است که با انواع اصطلاحات این پرایس اکشن آشنا شوید:
نواحی که قیمت به آنها واکنش زیادی نشان داده است.
Zoneها به دو دوسته عرضه و تقاضا تقسیم میشوند. |
ناحیه یا zone |
| زمانی که قیمت، مقاومت یا حمایت را رد کرده باشد و قسمتی از بدنه یا بادی کندل، بالاتر یا پایینتر از این مقاومت یا حمایت بسته شود. |
نفوذ یا engulf |
| خطی که قیمت در آنجا توقف کرده و تغییر جهت میدهد. |
خطوط SR |
| محدوده ای که قیمت را حفظ میکند. |
FL یا Flag Limit |
بعد از آشنایی با اصطلاحات، باید به عوامل متعدد تاثیرگذار روی پرایس اکشن RTM مسلط بود که در ادامه به آنها میپردازیم:
روند
شناخت روند کلی بازار از اصول مهم در تمام سبکهای تحلیل، به ویژه سبک پرایس اکشن است. بعد از شناخت روند کلی حاکم بر بازار دقت کنید که با بازار همراه باشید و برخلاف جریان آب حرکت نکنید که محکوم به شکست خواهید شد.
تایم فریم
تایم فریمها در هر سبک منحصر به فرد و مخصوص آن سبک خاص هستند. در سبک پرایس اکشن RTM از 2 تایم فریم با فاصله زیاد استفاده میکنیم.
تایم فریم پایه ۴ ساعته، تایم فریم ورود به معامله:۱۵ دقیقه
تایم فریم پایه روزانه، تایم فریم ورود به معامله: یک ساعته
تایم فریم پایه هفتگی، تایم فریم ورود به معامله: ۴ ساعته
گره قیمتی
گرههای قیمتی از مهمترین بخشهای ورود به معاملات هستند. چالش این گرهها این است که آنها در هزاران نقطه از چارت تشکیل میشوند و وجود دارند. بنابراین انتخاب گره قیمتی مناسب برای گرفتن پوزیشن ورود، به دقت زیادی نیاز دارد. دقت کنید که در سبک پرایس اکشن rtm پس از هر شکست در محدودههای حمایت و مقاومت، گره قیمتی داریم.
پیش از هرچیز باید منطقهای که بین خریدار و فروشنده درگیر شده است را به عنوان بیس بشناسید. بیس ساختاری است که عموما بعد از دراپ یا رالی تشکیل میشود. بیس در حقیقت میدان جنگ خریدار و فروشنده است و فقط یک نفر از آن زنده بیرون خواهد آمد. جایزه این نبرد این است که حرکت قیمت به نفع برنده این معامله خواهد بود. قیمت، قبل از حرکت اعلام میکند که مایل است به کدام سمت برود و نفوذ یا engulf این اعلامیه را میپذیرد.
بعد از اینگلف، رقابت بر سر flag limit آغاز میشود. هدف این رقابت اهدای پاداش حرکت شارپ و قوی قیمت است. این درگیری مانند بیس ادامه پیدا میکند و منطقه (تقاضا یا عرضه کننده) پیروز، فلگ لیمیت یا محدوده پرچم نامیده میشود.
نحوه معامله با پرایس اکشن و یافتن ناحیه قوی
اگر روی چارت یک ناحیه رسم کردید و قیمت زیر یا بالای آن یک SR تشکیل دادید، به شیوه ای که هروقت قیمت با این خط برخورد میکند درگیر نزول یا صعود میشود، زون یا ناحیه ابتدایی شما بسیار قدرتمند است. این خط SR مثل دژ دفاعی عمل کرده و یک ناحیه قوی برای معامله است.
ناحیهها در پرایس اکشن rtm
اگر از خط مقاومت تا حمایت را یک محدوده عمیق تصور کنیم، میتوانیم به آن ناحیه یا zone بگوییم. این نقاط یا نواحی بهترین نواحی برای معامله به شرط رعایت نکات و تشخیص درست هستند.
نحوه رسم یا پیدا کردن ناحیه:
۱- ساختار کندلهای بیس بسیار مهم هستند. این کندلها آغاز و اوج جنگ بین خریداران و فروشندگان است. کندلهای بیس عموما کوچک و با سایه یا shadow بسیار بزرگتر هستند که عموم کندلهای دراپ از کنار آنها شکل میگیرد.
۲- از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه را علامت میزنیم. خط اول نقطه ورود و خط دوم حد ضرر شماست.
۳- منتظر کندل قدرتمند میمانیم.
ستاپها در پرایس اکشن RTM
در ادامه شما را با بعضی از مهمترین ستاپهای پرایس اکشن RTM که در معاملات از آنها استفاده میشود، اشاره میکنیم:
کازیمودو در پرایس اکشن Rtm
الگوی QM یا کازیمودو یک الگوی قدرتمند پرایس اکشن است که به وقت تغییر روند در نمودار قیمت سر از نمودار برمیآورد و رخ مینمایاند.
برای فهم بیشتر این ستاپ فرض کنید قیمت در یک روند نزولی در حال ثبت سقف و کف قیمتی جدید است. اما ناگهان این روند نزولی آخرین سقف بالاتر یا HH را رد میکند و پس از آن به احتمال زیاد سقفهای بالاتر ایجاد شده و روند صعودی آغاز میشود. به فاصله این دو سقف کازیمودو یا به اختصار QM میگویند.
کازیمودو در پرایس اکشن RTM عموما دو الگوی ثابت دارد :
۱- الگوی QM در منطقه تقاضا که بعد از آن قیمت بازار افزایش پیدا میکند.
۲- الگوی QM در منطقه عرضه که بعد از آن قیمت بازار کاهش پیدا میکند.
Can Can در پرایس اکشن Rtm
ستاپ Can Can یکی از الگوهای رایج پرایس اکشن rtm است که سرمایه گذاران از آن استفاده میکنند. تصور کنید در نمودار یکی از بازارهای مالی قیمت درست زمانی که به ناحیه عرضه رسید، بشکند. پس از این اتفاق احتمالا انتظار بازگشت قیمت از این ناحیه را داریم اما در این ستاپ و الگو این اتفاق نمیافتد و بازار با تشکیل ستاپ کمپرس یا فشرده به سمت ناحیه عرضه میرود و از آنجا به شدت میریزد. در این میان، بسیاری از سرمایه گذاران از این گپ، برای نوسانگیری و ... استفاده میکنند.
3DRIVE در پرایس اکشن RTM
در الگوی 3drive فقط تشکیل ۳ مثلث صعودی یا نزولی اهمیت دارد و هر آنچه قبل از تشکیل این ۳ مثلث اتفاق میافتد بیتاثیر بوده و اهمیتی ندارد. این سه مثلث در پرایس اکشن میتوانند فشردگی ایجاد کنند و در قدم بعدی که قیمت به ناحیه قوی برسد، پیش بینی میشود که با قدرت خاصی خلاف جهت را پیش خواهند گرفت.
CAPS در پرایس اکشن RTM
کپها نواحی تغییر قیمتی بزرگ هستند. وقتی قیمت با یک مونتموم قوی بالا میرود، سرمایه گذاران بزرگ تصمیم میگیرند بخشی از سود خود را به دارایی تبدیل کرده یا به عبارتی ذخیره کنند.
برای این کار سرمایهگذاران بخشی از سرمایه خود را از بازار خارج میکنند تا قیمت کمی پایین بیاید، پس از آن بار دیگر با قیمت بالاتر وارد بازار شده و بازار مجددا روند صعودی خود را از سر میگیرد.
SWAP در پرایس اکشن RTM
سواپ در این بازار نوعی مفهوم تاخت زدن دارد. این مفهوم به تریدر میگوید باید نقش ناحیه یا زون را در روند چارت بررسی کنید. اینکه ناحیه یا زون متعلق به تقاضا یا عرضه است در گرفتن پوزیشن sell یا buy تاثیر مستقیم دارد. زون یا ناحیه در اثر اخبار خوب یا بد، ورود و خروج سرمایه گذاران بزرگ یا اتفاقاتی از این قبیل میشکنند. شکستن زون باید رفتار و تحلیل شما را بعد از شکسته شدن به چیزی مخالف با قبل از شکسته شدن تبدیل کنند. مثلا اگر تا قبل از شکسته شدن زون شما در ناحیه عرضه بود و باید پوزیشن sell میگرفتید، بعد از این اتفاق عرضه به تقاضا تبدیل شده و بایستی پوزیشن buy داشته باشید.
FTR در پرایس اکشن RTM
اصطلاح ftr مخفف fail to return به معنای "ناتوان از بازگشتن" است. این الگو به شما میگوید قیمت بازخواهد گشت یا خیر. برای تشکیل این الگو، قیمت احتمالا یک sr میسازد. سپس sr توسط قیمت و با کندلهای مومنتوم اینگلف میشود. سپس قیمت دوباره یک sr ساخته و در برگشت چند کندل Base را می سازد، قیمت بار دیگر به سمت sr حرکت کرده و آن را با یک کندل مومنتوم اینگلف میکند یا میشکند.
PAZ در پرایس اکشن RTM
اصطلاح paz مخفف price action zone بوده و قیمت میتواند در این ناحیه حرکت خودش را زده و اینگلف یا نفوذ کند. Paz زمانی انجام میشود که انتظار پامپ و دامپ داشته باشیم. تریدرها میتوانند در این الگو مادامی که FTRهای تقاضا تشکیل میشود، پوزیشن خرید بگیرند و به محض اینگلف شدن FTRهای تقاضا پوزیشن تریدرها باید به پوزیشن فروش تبدیل شود.
الگوی فشردگی یا CP در پرایس اکشن RTM
حرکات قیمتی فشرده در الگوی CP جای میگیرند. این الگو به الگوی WEDGE در تحلیل تکنیکال شباهت بسیاری دارد. در cp به دلیل پاکسازی مسیر با ایجاد بیس و تست سفارشهای موجود از قبل، برگشت قیمت از بیس راحتتر انجام میشود.
QML و MPL در پرایس اکشن RTM
| اولین قله یا کفی که تشکیل میشود. در این محدوده BASE به عنوان زون یا ناحیه در نظر گرفته میشود. |
QML (QuasiModo Line) |
| محل تشکیل قله یا کف دوم که معمولا BASE ناحیه یا زون در نظر گرفته میشود. |
MPL (Maximum Pain Level) |
فلگ لیمیت (Flag Limit) در پرایس اکشن RTM
فلگ لیمیت یا FL یکی از ساختارهای مهم پرایس اکشن RTM است. برای اینکه FL شکل بگیرد ابتدا یکی از خطوط حمایت یا مقاومت میشکند، پس از مدتی نوسان، قیمت به ناحیه شکست باز میگردد، با توقف قیمت، بیس تشکیل میشود و بعد از آن حرکت قیمتی بازار ادامه پیدا میکند.
آموزش پرایس اکشن rtm
کتابهای زیادی در حوزه پرایس اکشن نوشته شده که در اکثر آنها بخشی به تفصیل به RTM اختصاص داده شده است. در ادامه لیست بهترین کتابهای پرایس اکشن را معرفی میکنیم.
| ال بروکس |
سری کتابهای معامله گری پرایس اکشن |
| باب وولمن |
اسکالپ پرایس اکشن در فارکس |
| مارتین پرینگ |
الگوهای قیمتی |
| اسیو نیسون |
تکنیکهای نمودار کندل استیک ژاپنی |
| میرچا دولوگا |
تجزیه و تحلیل یکپارچه استراتژی پیچ فورک |
|
جان هیل، جرج پرویت و لوندی هیل
|
راهنمای جامع معامله گری |
| آنا کولینگ |
راهنمای جامع تحلیل قیمت بر اساس حجم |
|
توماس بولکوفسکی
|
دانشنامه الگوهای نموداری |
| ال ای لیتل |
صلاحیت روند و تریدینگ |
| آدام گرایمز |
هنر و علم تحلیل تکنیکال |
شما میتوانید با شرکت در دوره پرایس اکشن آکادمی رهآورد با این ابزار مهم تحلیل بازار سرمایه نیز به صورت کلی آشنا شوید.
جمع بندی
در این مقاله به شما گفتیم پرایس اکشن rtm چیست و با شما درباره آموزش سبک rtm صحبت کردیم. پرایس اکشن یعنی بازار در چه قیمتی چه واکنشی از خود نشان میدهد. در این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمیشود و مکانیزم قیمت در بازار، بر اساس عرضه و تقاضا عمل میکند.
سوالات متداول
پرایس اکشن چیست؟
مطالعه حرکات قیمت یک دارایی در بازارهای مالی را پرایس اکشن میگویند. در واقع این مطالعه برای به دست آوردن الگوی واکنش قیمتی آن دارایی در اوقات مختلف بازار است.
پرایس اکشن RTM چیست؟
پرایس اکشن RTM از انواع پرایس اکشن برای کمک به تریدرها در درک بازار است. در این روش تریدر میتواند بدون استفاده از اندیکاتور و تنها با مطالعه گذشته بازار و الگویابی، به استراتژی مناسبی برای سرمایهگذاری دست پیدا کند. پرایس اکشن rtm یکی از کاملترین انواع پرایس اکشن است.
ناحیه یا ZONE در پرایس اکشن RTM چیست؟
به آن بخشهایی از بازار که قیمت به آنها واکنش نشان میدهدT ناحیه میگوییم. نواحی از بالاترین قسمت کندل (بالای سایه) تا پایینترین قسمت آن کشیده میشوند.
اموزش rtm
اموزش2
اموزش3
امورش4
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
