پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح “پرایس اکشن” صرفاً مطالعه حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن اقدام به بررسی تاریخچه قیمتی می‌کنند تا سرنخ‌هایی را برای حرکت بازار شناسایی کنند. متداول‌ترین شاخص پرایس‌اکشن، مطالعه روندها و میله‌های قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن بازار و سطح پایین و پایین آن در یک بازه زمانی خاص را ارائه می‌دهد. تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی پرایس اکشن است.

در واقع ، در پاسخ به سوال “پرایس اکشن چیست؟” ، می‌توان گفت که مطالعه عملکرد کلیه خریداران و فروشندگان فعال در هر بازار خاص است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آنچه که بقیه فعالان بازار انجام می‌دهند، می‌تواند به معامله‌گران امتیاز منحصر به فردی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بدهد. میله‌های قیمتی متداول که به عنوان شاخص پرایس‌اکشن استفاده می‌شوند، کندل نامیده می‌شوند. همه سامانه‌های معاملاتی در جهان نمودار کندلی را ارائه می‌کنند که اثباتی است بر میزان محبوبیت معاملات بر اساس پرایس اکشن.

شناخت کندل 

برای شروع کار با پرایس اکشن ابتدا باید اجزای یک کندل را بشناسیم تا به بررسی الگوهای پرایس اکشن بپردازیم.

الگوهای پرایس اکشن

۱. پین بار در پرایس اکشن

پین بار یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن است. کندل شکل گرفته در این الگو معمولا سایه بلند اما بدنه کوتاهی دارد.

این الگو هم در جهت روند اصلی و همراه خلاف جهت روند می‌تواند شکل بگیرد. ظاهر آن به این صورت است که به خطوط حمایت و مقاومت نفوذ کرده اما قیمت در آن سطح نمانده و برگشته که نشان می‌دهد قدرت کافی برای شکست مقاومت یا حمایت را نداشته است.

برای مثال زمانی که در یک روند نزولی قرار داریم و به یک حمایت در مسیر قیمت می‌رسیم ممکن است که ابتدا قیمت سطح حمایت را بشکند ولی پس از مدتی به دلیل قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان قیمت مجدد به سطح بالای خط حمایت برمی‌گردد و این نشانه خوبی از برگشت روند بازار و تبدیل روند به صعودی است. ولی باید توجه کنیم که ابتدا باید کندل کامل شود تا ما بتوانیم چنین نتیجه‌ای را بگیریم.

۲. کندل برگشتی 

الگوی کندل برگشتی یکی دیگر از الگوهای مهم پرایس اکشن است. در این الگوی ما به دنبال کندلی هستیم که به ما از بازگشت روند بازار خبر می‌دهد. ‌این کندل‌ها در خلاف جهت روند اصلی شکل می‌گیرند. به این صورت که اگر در یک روند نزولی باشیم، یک کندل صعودی که دارای Low ای، پایین‌تر از Low کندل قبل خود است اما بالای Low کندل قبل بسته شده‌است، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند باشد. و اگر در یک روند صعودی باشیم یک کندل نزولی با High بالاتر از High،  و low ای در زیر High کندل قبل، نشان از برگشت روند دارد. 

این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که بازار در این قیمت‌ها برای خود یک حمایت یا مقاومت پیدا کرده و با وجود نفوذ قیمت به آن محدوده توانایی آن را دارد که آن را برگشت داده و حتی به طور کلی روند را تغییر دهد.

برای درک بهتر این موضوع بهتر است به شکل زیر توجه کنید: 

۳. سه کندل برگشتی

الگوی سه کندل برگشتی در انتهای یک روند تشکیل می‌شود و بازگشت روند را خبر می‌دهد این الگو با احتمال بیشتری نسبت به قسمت قبلی این متن بازگشت را اعلام می‌کند و ریسک کمتری را به ما تحمیل می‌کند.

اگر در یک روند صعودی باشیم این الگو پرایس اکشن به شکل زیر است:

و اگر در یک روند نزولی باشیم شکل زیر اتفاق می‌افتد:

در این الگو‌ها پس از تکمیل کندل سوم تقریبا و با احتمال زیاد برگشت روند قطعی شده و متناسب با وضعیت خود می‌توان تصمیم برای معامله گرفت.

۴. کندل این سایدبار و اوت ساید بار در پرایس اکشن

اینساید بار کندلی است که نسبت به کندل قبل از خود کوچک‌تر است. هنگام تشکیل کندل اینساید بار بازار در حالت تصمیم‌گیری قرار دارد و اغلب پس از شکل‌گیری این کندل یک پولبک یا به طور کل یک تغییر روند اتفاق می‌افتد.

اما کندل اوت ساید بار زمانی شکل می‌گیرد که بازار تصمیم خود را برای حرکت به یک سمت گرفته است. این شمع نسبت به شمع قبلی خود کاملا بزرگ‌تر و همین‌طور به طور کامل آن را می‌پوشاند ولی اگر کندل اوت ساید بار در وسط دامنه معاملاتی شکل گیرد نشان‌دهنده آن است که قدرت خریداران و فروشندگان هر دو زیاد است و این دو در یک کشمکش برای تعیین جهت قیمت هستند پس در این صورت باید منتظر کندل بعد ماند تا مشاهده کنیم قیمت به کدام سمت می‌رود.

۵. پولبک با سه کندل

این الگو به شکل زیر است و پس از شکل گیری آن در یک روند صعودی یا نزولی ما انتظار داریم این حرکتی که در خلاف جهت روند اصلی ایجاد شده است یک پولبک باشد و پس از آن قیمت به روند اصلی خود برگردد.

این الگو به این ظاهر است که ابتدا یک کندل در جهت روند اصلی شکل می‌گیرد و پس از آن سه کندل در خلاف جهت روند ایجاد می‌شود. در انتها انتظار می‌رود که قیمت به مسیر اصلی برگردد.

۶. کف و سقف دوقلو

در بعضی مواقع قیمت به سطحی می‌رسد و پس از آن پولبک میزند ولی پس از پولبک نیز دوباره به همان سطح قبلی برگشته و در همان حدود قبلی برای مرتبه دوم قیمت برمی‌گردد که در این صورت یک کف یا سقف دوقلو شکل گرفته و احتمال تعییر روند قیمت بسیار زیاد می‌شود.

برای معامله طبق این الگو بهتر است منتظر بمانیم تا حمایت یا مقاومتی که در پولبک اول ساخته شده نیز شکسته شود و عجولانه عمل نکنیم.

۷. استراتژی شکست

شکست به معنای خارج شدن قیمت سهم از دامنه  مورد انتظار کنونی است. اگر روند خنثی است یا در یک الگوی مثلث یا هر الگوی دیگری قرار داشته باشیم، یا نزدیک به یک حمایت یا مقاومت باشیم با تغییر و خارج شدن از این الگوی مورد انتظار می‌توانیم اقدام به معامله کنیم. ولی باید توجه داشت که در بعضی از مواقع ممکن است شکست کاذب باشد و قیمت دوباره به الگوی قبلی بازگردد پس بهتر است تا زمان تایید شکست منتظر بمانیم.

مثال معامله بوسیله پرایس اکشن

برای انجام معاملات با روش پرایس اکشن، توجه به میزان نقدشوندگی و نوسانات ضروری است. برای ساده نگه داشتن همه چیز، در این مثال با محور‌های اساسی پرایس‌اکشن معامله انجام می‌شود: خطوط و کانالهای روند. همچنین بر روی یک الگوی قیمت واحد تمرکز خواهیم کرد: شکست خط روند. این یک الگوی قیمت همه کاره و مشخص است.

۱. این سهام قبل از تشکیل یک ساختار صعودی در حالتی خنثی بود. این میله یک مقطع حیاتی بود.

۲. این خط روند، روند قیمتی نمودار را تعیین کرد

۳. این اولین شکست خط روند پس از ترسیم آن بود. این همچنین یک شکست خارج از نوار بود.

۴. با بالا رفتن فشار بازار ، یک کانال قیمت برای کمک به برداشت سود اضافه کردیم.

۵. شکست دوباره خط روند کانال فرصتی برای خروج با سود بود. 

دلیل محبوبیت معامله بوسیله پرایس اکشن

انجام معاملات با روش پرایس اکشن به جای سرمایه‌ گذاری بلند مدت برای معاملات محدود کوتاه مدت و میان مدت مناسب‌تر است. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش روشنی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد.

در این میان پرایس اکشن که با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی به کار می‌رود، در بین معامله‌گران طرفداران زیادی دارد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل این موضوع آن است که، معامله‌گران در این روش احساس مسئولیت می‌کنند ، زیرا این روش به آنها اجازه می‌دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند. 

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

• اجازه استفاده سودمند از فریم‌های زمانی بالاتر را می‌دهد.
• تجزیه و تحلیل پرایس اکشن کمک می‌کند تا یک ذهنیت عینی و هدفمند به بازار داشته باشید.
• تجزیه و تحلیل پرایس اکشن کمک می‌کند تا نظم و انضباط لازم برای برتری در معامله‌گری را به دست آورید.
• با استفاده از پرایس اکشن معامله‌گران نمودار خالصی در مقابل خود دارند، نه “تماشای” شاخص‌های متعددی که ممکن است تحلیل‌گر را به اشتباه بیندازد.
• با پرایس اکشن معامله‌گران مجبور نیستند معمای شرایطی را حل کنند که چندین شاخص همزمان نتایج متناقضی را نشان می‌دهند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن در تعریفی ساده حرکت قیمت سهام، رمز‌ارز‌ها یا جفت ‌ارز‌ها در طول زمان است. پرایس اکشن و تکنیک­‌های آن یکی از بهترین و ساده‌ ترین راه‌­های معامله­‌گران برای معاملات کوتاه ‌مدت است. البته کاربرد پرایس اکشن فقط برای معاملات کوتاه­ مدت نیست و می­توان از آن برای معاملات بلندمدت نیز استفاده کرد.

اگر بخواهیم بررسی ساده ‍‌ای داشته باشیم باید تحلیل تکنیکال را رویکردی بدانیم که از پرایس اکشن بیرون آمده است؛ به عبارتی، پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال که به بررسی رفتار قیمت می­پردازد، پس براساس آن سبک های مختلفی توسط اساتید مشهور ارائه شد، مانند سبک RTM، ICT، الیوت، پرایس اکشن ال بروکس، پرایس اکشن لنس بک و…

شما می­­توانید براساس شخصیت، علایق و توانایی ­های خود، یکی از آن­ها را انتخاب کنید. در پرایس اکشن، معامله­‌گران سعی می­‌کنند قیمت­‌ها را در طول زمان بررسی و تفسیر کنند؛ با استفاده از آن‌ روندی را برای پیش­‌بینی قیمت‌­ها داشته باشند. در تحلیل پرایس اکشن از الگو­‌های کندل دوجی، ماروبوزو و پوششی (اینگالف)، پین بار و کی بار استفاده می‌­شود؛ تثبیت آن­ها، تغییر روند‌­ها، خطوط روند و محدوده حمایتی یا مقاومتی از دیگر موارد است.

در ادامه مقاله قبل از توضیح درباره سبک ICT در پرایس اکشن بهتر است توضیحاتی درباره تاریخچه و بنیان­گذار سبک ICT بدانیم.

بنیان گذار سبک ICT

مایکل هادلستون فردی است که سبک ICT را برای اولین ‌بار عنوان کرد. به همین دلیل به ict مایکل نیز معروف است. هادلستون سال­‌های زیادی را در موسسات مالی فعالیت کرد. او یکی از افرادی بود که در موسسات مالی مختلف به تحلیل بازار­های مالی می­پرداخت. با بررسی­‌ها و مشاهده رفتار موسسات مالی بزرگ و بانک‌­ها، هادلستون روشی را برای بررسی این موضوع پیدا کرد. او توانست روش خود را به بازار‌های زیادی مانند فارکس وارد کند. امروزه افراد و تحلیلگران زیادی از روش‌ او برای تحلیل استفاده می‌کنند.

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟

 سبک ICT یکی از روش ­های تحلیل جدید در پرایس اکشن است. اگر به تحلیل علاقه دارید، این روش کاربرد زیادی برای شما دارد و راه ­های زیادی را برای شما آشکار خواهد کرد. ICT روش معاملاتی است که در آن رفتار سرمایه­ گذران بزرگ (بانک ها و موسسات مالی) فعال در بازار بررسی می­‌شود.

دلیل بررسی رفتار سرمایه­ گذاران بزرگ این است که آنان بازیگران اصلی بازار هستند؛ آنان هستند که پول­های بزرگی را در اختیار دارند (پول هوشمند یا smart money) و توانایی این را دارند که بازار را به هر سمتی که دوست دارند، حرکت دهند. شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که مغلوب فریب این بازیگران بزرگ شده باشید.

سبک ICT  به شما کمک می­‌کند تا رفتار آن­ها را ببینید، آن‌­ها را بررسی کنید و پیش­‌بینی بهتری از روند قیمت داشته باشید. سرمایه ­گذاران خرد افرادی هستند که همه سرمایه آن‌­ها در دست خودشان است و معمولا به‌ تنهایی قدرتی برای تعیین جهت بازار ندارند. سبک معاملاتی ICT قرار است به این افراد یعنی همان سرمایه‌ گذاران خرد کمک کند تا با بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ، هم مسیر شوند تا بتوانند معاملات سودآوری در جهت بازار داشته باشند.

به‌ کار‌گیری استراتژی ICT کمک زیادی به سرمایه­‌گذاران خرد می­‌کند و کار را برای افراد و سرمایه­‌گذاران خرد آسان­‌تر می­‌کند تا آن‌­ها نیز بهتر تصمیم بگیرند. این سبک باعث می­‌شود تا سرمایه‌­گذاران خرد با رفتار بانک­‌ها و موسسات کلان همسو شوند. این روش یکی از بهترین گزینه‌­های پیشنهادی تحلیلگران بازارهای مالی است.

مفاهیم اصلی پرایس اکشن ICT

سبک ICT شامل برخی مفاهیم اصلی است که هر معامله­ گر باید بداند تا بتواند از مزیت­ های این سبک در معاملات خود استفاده کند. در ادامه مقاله، مفاهیم اصلی روش ICT را بررسی خواهیم کرد تا نکات کلیدی را در مورد آن­ها و همچنین نحوه استفاده از این مفاهیم را نشان خواهیم داد؛ با ما همراه باشید.

چرخه بازار (cycle)

چرخه حرکت بازار دارای چهار مرحله کلی است همیشه در بازار در حال تکرار است. این چهار مرحله عبارت اند از: تجمیع، باز تجمیع، توزیع و باز توزیع.

تجمیع (Accumulation)  

پس از یک روند نزولی و در انتهای آن قیمت به حالت خنثی (تریدینگ رنج) در خواهد آمد. پس از این روند خنثی، قیمت یک روند صعودی جدید را آغاز می­کند و به سمت بالا حرکت می­کند. این اتفاق برای جمع آوری سفارشات و فعال شدن آن­ها برای شروع روند صعودی رخ می­دهد.

باز تجمیع (Re-Accumulation)

پس از اینکه قیمت روند صعودی خود را شروع کرد، در میانه روند شاهد یک اصلاح  یا روند خنثی (رِنج زدن) قیمت هستیم. این اتفاق برای جمع آوری دوباره سفارشات و فعال شدن آن­ها است تا قدرت و نقدینگی لازم برای ادامه دار شدن روند صعودی جمع شود.

توزیع (Distribution)

تفاوت این حرکت با حرکت قبلی در این است که روند نزولی می­شود. پس از یک روند صعودی و در انتهای آن قیمت به حالت خنثی (تریدینگ رنج) در خواهد آمد. پس از این روند خنثی، قیمت یک روند نزولی جدید را آغاز می­کند و به سمت پایین حرکت می­کند. این اتفاق برای جمع آوری سفارشات و فعال شدن آن­ها برای شروع روند نزولی رخ می­دهد.

باز توزیع (Re-Distribution)

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن قیمت حرکت نزولی پیدا می کند، حتما باید قبل از درجا زدن حرکت نزولی باشد. پس از اینکه قیمت روند نزولی خود را شروع کرد، در میانه روند شاهد یک اصلاح  یا روند خنثی (رِنج زدن) قیمت هستیم. این اتفاق برای جمع آوری دوباره سفارشات و فعال شدن آن­ها است تا قدرت و نقدینگی لازم برای ادامه دار شدن روند نزولی جمع شود.

در تصویر بالا می­توانید چرخه بازار را مشاهده ­کنید. همان طور که می بینید قیمت کمی به صورت خنثی حرکت می­کند. در این­جا معامله­ گران بزرگ می­دانند که روند نزولی رو به اتمام است و قیمت­ ها بسیار ارزان است، در حالی که معامله­ گران خرد فکر می­کنند روند نزولی همچنان ادامه دارد؛ در نتیجه، دارایی ­های خود را با قیمت پایین به فروش می­رسانند. معامله­ گران بزرگ اقدام به خرید دارایی­ های آنان می­کنند.

همین معاملات باعث ایجاد روند خنثی یا رِنج در نمودار می­شود که نشان از ثبت شدن سفارشات و جمع ­آوری نقدینگی لازم را برای شروع حرکت جدید است؛ پس از جمع آوری نقدینگی لازم، قیمت به سمت بالا حرکت می­کند. در میانه روند شاهد اصلاح یا حرکت خنثی قیمت خواهیم بود؛ زیرا در این ناحیه بسیاری از معامله گران بزرگ که ابتدای روند وارد معامله شده بودند، اقدام به خروج از معامله و نقد کردن سود های خود می­ کنند. پس از خروج این معامله­ گران و ورود معامله­ گران جدید باعث شروع موج جدید صعودی و ادامه دار شدن روند صعودی میشود.

 هنگامی که به انتهای روند صعودی می­رسیم، معامله­ گران بزرگ اقدام به خروج از معامله می­کنند. می­دانند که دیگر به انتهای روند صعودی رسیدم، اما معامله­ گران خرد نمی­دانند که روند صعودی به انتهای خود رسیده است و وارد معامله خرید می شوند. ورود معامله­ گران خرد به بازار باعث فراهم شدن نقدینگی لازم جهت ثبت سفارشات معامله­ گران بزرگ برای کسب سود خود می­شود.

در تصویر بالا نمونه ه­ای از یک چرخه کامل را در نمودار قیمتی بیت­کوین مشاهده می­ کنید.

حرکت قیمت

بازار همیشه در حال انجام حرکات تکراری و پشت سر هم است؛ این حرکات دارای 4 حالت هستند که عبارت اند از:  

• حرکت انبساطی  (Expansion)= حرک شارپ بعد از کانسالیدیشن.
• اصلاح (Retracement) = حرکت اصلاحی بعد از حرکت شارپ.
• بازگشت  (Reversal) = حرکت بازگشتی.
• کانسالیدیشن – رِنج زدن (Consolidation)  = خنثی شدن روند قیمت.

نکته حائز اهمیت این است که بعد از کانسالیدیشن، حرکت انبساطی قیمت را داریم و بعد از حرکت انبساطی قیمت، اصلاح یا بازگشت قیمت را خواهیم داشت.

در تصویر بالا نمونه­ هایی از حرکات قیمت را در بازار مشاهده می ­کنید. قیمت ابتدا یک حرکت کانسالیدیشن داشته است؛ بعد از حرکت کانسالیدیشن، قیمت به سمت بالا حرکت کرده و حرکت شارپ خود را انجام می­دهد. سپس بعد از آن اصلاح خود را انجام می­دهد. در بازار اگر روند ادامه­ دار باشد، پس از حرکت شارپ احتمالا می­توانیم حرکت اصلاحی را ببنیم و پس از آن روند دوباره ادامه یابد. اگر در انتهای روند باشیم، پس از حرکت شارپ احتمالا می­توانیم حرکت بازگشتی را ببینیم.

فیبوناچی در سبک ICT

برای شناسایی محدوده تعادلی قیمت از فیبوناچی اصلاحی یا دو نقطه ­ای استفاده می­شود. نحوه استفاده از این نوع فیبوناچی بدین صورت است که نقطه اول آن را روی ابتدا حرکت انبساطی و نقطه دوم آن را روی انتهای حرکت انبساطی قرار می­دهیم ( تفاوتی در حرکت انبساطی نزولی و صعودی ندارد).

تعادل قیمتی (Equilibrium)

قیمت بعد از یک حرکت انبساطی، احتمال دارد که شروع به اصلاح کند و به 50% حرکت انبساطی خود برسد؛ آن ناحیه را ناحیه تعادلی می­گوییم. قیمت تعادلی را می­توان با فیبوناچی بدست آورد و می­تواند جای خوبی برای ورود باشد.

ارزان (Discount)

در صورتی که قیمت بعد از حرکت انبساطی خود به زیر 50% فیبوناچی آن حرکت انبساطی برسد، می­گویند که قیمت در حال حاضر ارزان است.

گران (Premium)

در صورتی که قیمت بعد از حرکت انبساطی خود به بالا 50% فیبوناچی آن حرکت انبساطی برسد، می­ گویند که قیمت در حال حاضر گران است. در حالت کلی تفاوتی بین قیمت تعادلی، ارزان و گران در روند صعودی و نزولی نیست؛ اما اگر روند صعودی باشد، قیمت ارزان در بالا فیبوناچی 50% و قیمت گران در زیر فیبوناچی 50% خواهد بود. اگر روند نزولی باشد، قیمت ارزان در زیر فیبوناچی 50% و قیمت گران در بالا فیبوناچی 50% قرار می­گیرد.

در تصویر بالا نمونه­‌های از یک روند صعودی را مشاهده می کنید. قیمت تعادلی، قیمت گران و قیمت ارزان مشخص شده است.

در تصویر بالا نمونه ­ای از یک روند نزولی را مشاهده می کنید. قیمت تعادلی، قیمت گران و قیمت ارزان مشخص شده است.

نقدینگی در سبک ICT

نقدینگی از مهم­ترین مفهوم ­ها در روش ICT است. دو نوع نقدینگی وجود دارد؛ طرف خرید و فروش.

نقدینگی سمت خرید، سطحی را در نمودار نشان می‌­دهد که خریداران حد ضرر خود را در آن­جا قرار می‌­دهند. نقدینگی سمت فروش درست برعکس است؛ سطحی را در نمودار نشان می­دهد که فروشندگان حد ضرر خود را در آن­جا قرار می­دهند. این سطوح در بالا کف ­ها و سقف­ ها قیمتی یافت می‌­شوند، زیرا بالا و پایین این محدوده‌ها اغلب به‌ عنوان مناطقی در نظر گرفته می­‌شوند که معامله­‌گران حد ­ضرر خود را قرار می دهند؛ در نتیجه، نقدینگی بزرگی در آن محدوده­ ها قرار دارد که بازیگران بزرگ بازار از این محدوده‌­ها برای پر کردن سفارشات یا بستن سفارشات خود استفاده می­‌کنند.

بازیگران بازار می­دانند که سرمایه ­گذاران خرد، حد­ ضرر خود را در چه نواحی­ قرار داده ­اند؛ در نتیجه، قیمت را با سرمایه بزرگی (پول هوشمند) که در اختیار دارند به جایی می­رسانند که حد ­ضرر آن­‌ها زده شود تا نقدینگی لازم جهت انجام معاملات خود را بدست آورند.

گاهی در بازارهای مالی ممکن است ببینیم که بانک ­ها پس از اینکه قیمت به مقاومت یا حمایت رسید، در سطحی که در آن بسیاری از استاپ ­ها قرار گرفته است، یک شکست فیک یا هانت ایجاد می­کنند تا حد ضرر (استاپ) معامله­ گران خرد را بزنند و آن­ها را به اشتباه بی­اندازند. با این کار ­می­توانند نقدینگی لازم را برای باز کردن معاملات خود بدست آورند؛ پس از باز کردن معاملات خود، قیمت در مسیری که بانک ­ها می­خواهند به حرکت در می­ آید و در نقطه مقابل به دنبال نقدینگی می­گردند تا معاملات خود را ببندند.

نمونه‌ه­ای از بهترین نقاطی که می­تواند نقدینگی در آن قرار گیرد، عبارت انداز:

• بالا محدوده ­های  مقاومتی – نقدینگی عرضه
• پایین محدوده ­های حمایتی – نقدینگی تقاضا
• بالا خط روند نزولی – نقدینگی عرضه
• پایین خط روند صعودی – نقدینگی تقاضا
• بالا الگو کلاسیک سقف دوقلو – نقدینگی عرضه
• پایین الگو کلاسیک کف دوقلو – نقدینگی تقاضا

در تصویر بالا نمونه­ ای از یک نقدینگی عرضه را مشاهده می ­کنید که در بالا سقف ­ها ایجاد شده است؛ جایی که حد ضرر فروشندگان در آن­جا قرار گرفته است. قیمت از آن­جا کمی بالاتر رفته و حد ضرر فروشندگان را فعال کرده است. سپس نقدینگی لازم را با فعال کردن حد ضرر معامله ­گران خرد، جمع آوری کرده و به سمت پایین حرکت کرده است. (در تصویر بالا نمونه­ای از محدوده مقاومتی که در عین حال یک نوع الگو کلاسیک سقف دو قلو است را مشاهده می­ کنید).

در تصویر بالا نمونه­ ای از یک نقدینگی تقاضا را مشاهده می ­کنید که در پایین کف­ ها ایجاد شده است؛ جایی که حد ضرر خریداران در آن­جا قرار گرفته است. قیمت از آن­جا کمی پایین ­تر رفته و حد ضرر خریداران را فعال کرده است. سپس نقدینگی لازم را با فعال کردن حد ضرر معامله­ گران خرد، جمع آوری کرده و به سمت بالا حرکت کرده است. (در تصویر بالا نمونه­ ای از محدوده حمایتی که در عین حال یک نوع الگو کلاسیک کف دو قلو است را مشاهده می­کنید).

خلا نقدینگی (Liquidity Void)

خلاهای نقدینگی اهمیت زیادی دارند و اکثر اوقات در بازارهای مالی رخ می­دهند. خلاهای نقدینگی که به اختصار LV خوانده می­شوند، اشاره به تغییرات ناگهانی در قیمت دارند که بدون نقدینگی کافی رخ می‌دهند.

خلاهای نقدینگی در نمودارهای قیمتی  به صورت کندل­ های مومنتوم (کندل های با بدنه بزرگ و سایه نسبتا کوچک) هستند که در یک جهت و بدون اصلاح حرکت می­کند. در خلا نقدینگی به دلیل تغییر سریع و ناگهانی قیمت، معامله­ ای در یک سری قیمت­ ها صورت نمی­گیرد. پس از رخ دادن این حرکت شارپ انتظار می رود  که قیمت دوباره به جایی که این حرکت شارپ شروع شده است،  برای انجام معامله و جمع آوری دوباره نقدینگی برگردد (عموما تا 50% آن برمی­گردد). دلیل این حرکت شارپ و برگشت آن، خلا نقدینگی است که سبب عدم تعادل در بازار شده است.

در تصویر بالا نمونه­ای از خلا نقدینگی را مشاهده می­ کنید. معمولا بر اثر اخبار می­تواند خلا نقدینگی رخ دهد.

Bos یا Bms

در یک روند صعودی می­ بینیم که قیمت در جهت روند حرکت می­کند، سقف قبلی خود را شکسته، کف ­ها و سقف ­ها قیمتی بالاتر ایجاد می­کند که نشان از وجود تقاضا در بازار است. در یک روند نزولی می­بینیم که قیمت در جهت روند حرکت می­کند، کف قبلی خود را شکسته، کف ­ها و سقف­ ها قیمتی پایین­ تر ایجاد می­کند که نشان از وجود عرضه در بازار است. همان­طور که متوجه شدید شکستی که در جهت روند رخ دهد را Bos یا Bms گفته می­شود.

در تصویر بالا نحوه شکست در جهت روند (Bos) را مشاهده می­ کنید. در روند صعودی، قیمت سقف قبلی خود را می­کشند؛ در روند نزولی، قیمت کف قبلی خود را می­شکند.

در تصویر بالا نمودار قیمتی بیت­ کوین را مشاهده می­ کنید که قیمت یک روند صعودی را آغاز کرده است. قیمت هر بار که سقف خود را شکسته است، یک Bos ایجاد کرده است. سپس بعد از تغییر روند (choch) توانسته یک روند نزولی را ایجاد کند و با هر بار شکست کف خود، یک Bos ایجاد کرده است.

Change of Character (ChoCH)

در یک روند، قیمت در جهت روند حرکت می­ کند؛ اما رفته رفته به انتهای روند صعودی خود می­رسد و به جای آن که شکستی در جهت روند ایجاد کند، شکستی خلاف جهت ایجاد می­کند و جهت روند تغییر می­کند. به عنوان مثال، در روند صعودی ببنیم که قیمت توانست کف قیمتی آخر خود را به سمت پایین بشکند، تغییر روند (ChoCH) رخ داده است، اما اگر در روند نزولی ببینیم که قیمت توانست سقف قیمتی آخر خود را به سمت بالا بشکند، تغییر روند (ChoCH) رخ داده ست.

به طور کلی دو حالت تغییر روند (ChoCH) وجود دارد که عبارت انداز:

• ChoCH Major
• ChoCH Minor

در حالت Major شاهد شکست کف یا سقف اصلی روند فعلی هستیم که پس از آن به احتمال بالا شاهد تغییر روند هستیم. در حالت Minor شاهد شکست کف یا سقف روند فعلی هستیم. این کف یا سقف شکسته شده، کف یا سقف اصلی روند نیست؛ در نتیجه، احتمالا تغییر روندی رخ نخواهد داد و صرفا شاهد یک موج اصلاحی خواهیم بود.

هنگامی که در روند صعودی، قیمت می­تواند یک سقف قیمتی ایجاد کند و پس از آن یک کف قیمتی ایجاد می­کند. از کف قیمتی ایجاد شده به سمت بالا حرکت می­کند و سقف قیمتی قبلی خود را می­شکند. پس از آن به سمت پایین حرکت می­کند و کف قیمتی خود را می­شکند؛ در این حالت می­گوییم که یک ChoCH Major رخ داده است. پس از آن ممکن است تغییر روند را شاهد باشیم. در زمانی که یک روند صعودی رخ داده است، قیمت یک سقف قیمتی ایجاد می­کند و سپس یک کف قیمتی ایجاد می­کند. پس از ایجاد کف قیمتی به سمت بالا رفته ولی سقف قبلی خود را نمی­شکند. سپس به سمت پایین حرکت می­کند و کف قیمتی خود را می­شکند. در این حالت می­گوییم که یک ChoCH Minor رخ می­دهد. در این حالت احتمال اینکه روند تغییر کند، بسیار کم است.

در روند نزولی به صورت برعکس رخ می­دهد. در روند نزولی، قیمت می­تواند یک کف قیمتی ایجاد کند و پس از آن یک سقف قیمتی ایجاد می­کند. از سقف قیمتی ایجاد شده به سمت پایین حرکت می­کند و کف قیمتی قبلی خود را می­شکند. پس از آن به سمت بالا حرکت می­کند و سقف قیمتی خود را می­شکند؛ در این حالت می­گوییم که یک ChoCH Major رخ داده است. پس از آن ممکن است تغییر روند را شاهد باشیم. در زمانی که یک روند نزولی رخ داده است، قیمت یک کف قیمتی ایجاد می­کند و سپس یک سقف قیمتی ایجاد می­کند. پس از ایجاد سقف قیمتی به سمت پایین رفته ولی کف قبلی خود را نمی­شکند. سپس به سمت بالا حرکت می­کند و سقف قیمتی خود را می­شکند. در این حالت می­گوییم که یک ChoCH Minor رخ می­دهد. در این حالت احتمال اینکه روند تغییر کند، بسیار کم است.

در تصویر بالا نمونه ­ای از یک روند صعودی را مشاهده می­کنید که قیمت توانسته سقف قبلی خود را بشکند؛ پس از آن توانسته کف قبلی خود را بشکند. در این حالت مشاهده می­کنید که یک ChoCH Major رخ داده است؛ در نتیجه، کف قیمتی اصلی شکسته شده است و تغییر روند رخ داده است.

در تصویر بالا نمونه ­ای از یک روند صعودی را مشاهده می ­کنید که قیمت نتوانسته سقف قبلی خود را بشکند، اما کف قبلی خود را شکسته است. در این حالت مشاهده می­کنید که یک ChoCH Minor رخ داده است؛ در نتیجه، کف قیمتی اصلی شکسته نشده است و تغییر روند رخ نداده است.

اوردر بلاک در پرایس اکشن ICT

اوردر ­بلاک، موقعیتی است که نشان می­دهد سفارشات بانک­ها و موسسات در حال ثبت کردن سفارشات خود هستند. بانک ­ها و موسسات مالی وقتی که سفارشات خود را ثبت کردن، برخی از سفارشات آن­ها فعال می­شود و قیمت به سمت مورد نظر آن­ها حرکت می­کند، اما به این دلیل که تمام سفارشات آن­ها فعال نشده است دوباره قیمت را به آن موقعیت باز می­گردانند تا کلیه سفارشات انجام شود. به طور کلی این ساده ترین حالت برای تعریف نحوه معامله بازیگران بزرگ بازار است؛ بنابراین معامله­ گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌­پردازند.

نحوه ایجاد یک اوردر بلاک در نمودار قیمتی بدین شکل است که اگر روند صعودی باشد، هنگامی که قیمت وارد موج اصلاحی می­شود و به انتهای موج اصلاحی خود می­رسد، آخرین کندل نزولی یا آخرین کندل صعودی ضعیف را اوردر بلاک گویند. همان­طور که گفته شد پس از تشکیل اوردر بلاک، قیمت به سمت بالا حرکت می­ کند و زمانی که دوباره به آن ناحیه بر می­گردد، زمان مناسبی برای ورود به معامله خرید است. اگر روند نزولی باشد، هنگامی که قیمت وارد موج اصلاحی می­شود و به انتهای موج اصلاحی خود می­رسد، آخرین کندل صعودی یا آخرین کندل نزولی ضعیف را اوردر بلاک گویند. پس از تشکیل اوردر بلاک، قیمت به سمت پایین حرکت می­کند و زمانی که دوباره به آن ناحیه بر می­گردد، زمان مناسبی برای ورود به معامله فروش است.

همیشه سعی کنید از اوردر بلاک­ هایی استفاده کنید که پس از تشکیل آن یک Bos یا Bms رخ داده است و همچنین از ابزار فیبوناچی استفاده تا بررسی کنید که آیا اوردر ­بلاک تشکیل شده در ناحیه ارزان فروشی یا خیر. در صورتی که در ناحیه ارزان فروشی باشد، گزینه بهتری است.

بررسی کنید که اگر در روند صعودی هستیم، زیر اوردر بلاک محدوده نقدینگی هست یا خیر. اگر در روند نزولی هستیم، بالا اوردربلاک محدوده نقدینگی هست یا خیر.

در تصویر بالا نمونه­ ای از یک اوردربلاک را مشاهده می­کنید. ابتدا قیمت دارای یک روند نزولی بوده است، قیمت در آخرین کف خود نتوانسته کف قبلی خود را بشکند که اولین نشان از تغییر روند احتمالی است. قیمت به سمت بالا حرکت کرده و سقف قبلی خود را شکسته است که نشان از یک ChoCH Minor است. همان­طور که مشاهده می­ کنید کف قیمتی قبلی توانسته است کف قبلی خود را بشکند، در نتیجه اگر قیمت بتواند سقف قیمتی ایجاد شده بین این دو کف را بشکند، یک ChoCH Major خواهد بود که نشان از تغییر روند احتمالی است.

پس از شکست این سقف قیمتی مهم، روند تغییر کرده است، در نتیجه به دنبال یک اوردربلاک صعودی هستیم. قیمت پس از ChoCH Major، اصلاحی انجام داده است. آخرین کندل نزولی در این اصلاح که با مستطیل مشکی مشخص شده است، یک اوردر بلاک است. پس از ایجاد این اوردر بلاک و حرکت قیمت، منتظر برگشت قیمت به این اوردر بلاک هستیم که زمان مناسبی برای ورد به معامله است. پس از برگشت قیمت به این اوردر بلاک می­توان وارد معامله خرید شد؛ نقطه ورود را بالا اوردر بلاک قرار می­دهیم، حد ضرر آن را زیر اوردر بلاک و حد سود آن را می­توان حداقل در سقف قبلی قرار داد.

در تصویر بالا نمونه ­ای از یک اوردر بلاک را مشاهده می­کنید. در روند نزولی کف­ ها و سقف ­های قیمتی از کف و سقف قیمتی قبلی پایین­ تر است. همان طور که مشاهده می­کنید قیمت در یکی از سقف های قیمتی خود یک اوردر بلاک تشکیل داده است. آخرین کندل در موج اصلاحی که یک کندل ضعیف است را اوردر بلاک در نظر می­گیریم. پس از شناسایی اوردر بلاک، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و یک Bos تشکیل داده است. منتظر برگشت قیمت به ناحیه اوردر بلاک هستیم و در برگشت قیمت به این ناحیه می­توانیم وارد معامله فروش شویم. نقطه ورود را پایین اوردر بلاک قرار می­دهیم، حد ضرر آن را بالا اوردر بلاک و حد سود آن را می­توان حداقل در کف قبلی قرار داد.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT چیست؟

طبیعی است که ابزار‌ها و سبک‌های مختلف در بازار‌های مالی، مزایا و معایب خود را داشته باشند. در این قسمت می‌خواهیم برخی از مزایا و معایب مهم سبک ICT را بررسی کنیم.

برخی از مزایای پرایس اکشن ICT عبارت ‌اند از:

• اجرای ساده در عین کاربرد زیاد
• عدم نیاز به ابزار‌های پیچیده تکنیکال
• بررسی رفتار‌های بازار
• بررسی نوسان قیمت و تغییرات بر اساس نقدینگی
• بررسی دقیق موقعیت زمانی یا همان سشن‌ها (Sessions)
• بررسی دقیق نقدینگی‌ها

برخی از معایب پرایس اکشن ICT نیز عبارت‌اند از:

• عدم بررسی دقیق ساختار‌ها و رفتار قیمت
• در این روش درک درستی از شرایط کلی بازار به دست نمی‌آید.
• عدم ارتباط خوب مولتی تایم سطح‌ها و نواحی
• بررسی ضعیف روابط مولتی تایم ساختار‌ها

پرایس اکشن ICT چطور عمل می‌کند؟

سبک ICT رفتار بازیگران بزرگ بازار را بررسی می‌کند. این روش سعی دارد تا تحلیل‌گران را از عملکردهای موسسات و بانک‌های بزرگ آگاه کند. رفتار موسساتی که می‌توانند جهت بازار را تغییر دهند در سبک ICT مهم است و تمرکز این سبک نیز روی آن‌ها قرار داده شده است. عملکرد مارکت و بازار در ساعت‌های مختلف، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس، اوردر بلاک‌ها و … از ابزار‌هایی هستند که سبک ICT تحلیل خود را از طریق آن‌ها انجام می‌دهد.

پول هوشمند که ممکن است آن را با عبارت اسمارت مانی نیز دیده باشید، چیزی است که در سبک ICT دوست داریم درباره آن اطلاع داشته باشیم. سبک ICT نمودار‌های قیمت و سطوح قیمتی را بررسی می‌کند تا درباره ورود یا خروج پول هوشمند اطلاعاتی را به دست آورد. بعد از آن با داشتن این اطلاعات می‌توان درباره آینده بازار و تحلیل آن نظراتی را ارائه کرد.

جمع‌بندی

پرایس اکشن به سبک ICT یکی از روش‌های فوق‌العاده برای درک برخی رفتار‌های بازار است. این روش به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از ورود یا خروج نقدینگی هوشمند داشته باشید. بازیگران بازار‌های مالی ممکن است رفتاری را به دلایل خاص نشان دهند که آگاهی شما از آن‌ها به رفتار‌های مناسب شما در بازار کمک می‌کند. در این مقاله سعی کردیم درباره سبک ICT فارکس و کلیات این روش مطالبی را به شما آموزش دهیم. حتما از همه ابعاد روش ICT اطلاع داشته باشید و نقاط ضعف و قوت آن را قبل از استفاده بدانید.

یکی از سبم های اموزشی همین ار تی ام هست

اموزش 1